1、根据公司业务流程和财务制度的要求，协助财务主管进行日常的财务核算及账务处理；
2、协助财务主管每季度进行银行账户余额统计并进行银行对账，按税务部门要求申报各类税款，申领开具发票；
3、协助财务主管开立公司下属合伙企业账户（基本户、募集户、托管户、一般户）；
4、协助财务主管按时做好公司及合伙企业的记账报税、银行对账及相关单据打印；
5、填制原始凭证单据、核对考勤初审付款申请及费用报销、列明细表备注事项；
6、配合审计工作，提供相关资料；
7、协助财务主管填写税务、基协、工商等年报；
8、梳理工商、税务、银行相关信息，对接办理变更；
9、整理补登账务、打印装订账册；整理归类各类会计档案；
10、领导安排的其他相关工作。
任职要求：
1、具有财会相关实习经历优先；本科以上财务、会计等相关专业，有会计相关证书、基金从业资格优先；
2、熟悉国家财经政策和会计、税务准则；
3、熟练使用财务工具和办公软件；
4、有较强的执行能力，工作有条理、思路清晰、作风严谨、积极主动、善于沟通，能够承受一定的工作压力；
待遇与薪酬：
1、实习津贴，实习证明，高端CBD环境，还有下午茶、节假日福利等；
2、良好的工作氛围，扁平化管理，可以充分发挥个人能力；
3、资深员工直接帮带，专业团队帮助你迈入社会第一步，在实习过程中可以积累行业经验，对私募股权基金运作流程有全面的认识；
4.工作表现优异，公司可提供转正机会。