1、负责银行收付款业务，每日逐笔登记银行日记帐；
2、按时编制银行资金动态表及资金日报、周报、月报，做好资金动向跟踪，及时与银行做好对账工作；
3、负责客户款项的收付，及时确认客户的收款及退款，并上传业务数据；
4、办理各种银行业务。办理银行开户、销户等业务，办理资信证明、函证等业务，外汇、结汇等业务、办理银行变更等其他相关业务；
5、据公司规定和财务制度，进行各项员工费用的报销工作、官费等成本支付工作；
6、负责支票、财务印鉴的保管，签发支付工作，及时核对银行往来单据 ；
7、按规定支付公司各项业务款项，盘点库存现金；
8、上级交代的其他临时性工作。