岗位职责：

1. 负责资金的收付业务、按规定及时详细的登记现金银行日记账、做到账目日清月结，与会计定期对账，账款相符，对于发现的问题及时上报和改正；

2. 根据公司财务制度和有关规定及管理办法对报销的原始凭证进行初步审核，对审核过后的单据进行报销；

3. 配合财务会计处理好公司各种与财务相关的事宜，和各部门项目配合完成工作；

4. 办理与银行之间相关业务、及时打印银行回单及对账单；

5. 妥善保管公司网银U盾、空白收据和各类发票，确保资金安全；

6. 负责开具各类票据，及时准确做好发票登记工作；

7. 公司业务合同的归档与整理；

8. 按月准确的核算各个项目的的费用统计表；

按照财务会计的时间节点完成工作并及时发送和汇报，财务会计交代的其他工作事宜。够主动妥善处理公司内部资金留存问题，并与其他部门保持关注沟通。