现金收付

• 办理现金的收取、支付与保管，确保金额准确；

• 严格执行"收支两条线"，禁止坐支现金；

• 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

银行事务处理

• 办理银行转账、汇款、承兑汇票等业务；

• 管理银行账户，包括开户、销户、变更信息；

• 定期核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》。

票据管理

• 保管与签发支票、汇票等票据，登记使用情况；

• 审核收付款票据的真伪及审批手续的完整性。

登记《现金日记账》《银行存款日记账》，确保逐笔、序时记账；

每日核对现金、银行余额与账面数据，发现差异及时查明原因；

定期与会计对账，提供收付凭证及流水记录。

严守资金管理制度，确保保险柜、网银U盾、密码的安全；

监控资金异常流动（如大额支付），及时上报；

配合内外部审计，提供相关资金资料。

工资发放：核对金额并按时发放员工薪酬；

外汇业务：处理外币兑换、跨境支付（如有需要）；

档案管理：整理收付款凭证、银行回单等原始单据。