1.每月及时与客户对账，并开具发票，通知客户,确定回款时间，及时追踪供应商发票，做到账、票一致;
2.负责对接工商、税务、银行、社保等相关事宜，对公司的往来款项、财产物资如实进行全面的记录反映、监督;
3.严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;
4.建立日记账，逐笔记载收支，做到每日结算、账实相符出现差异及时汇报;
5.按照国家有关法律法规要求，负责公司银行账户的开立核对、注销等工作;
6.负责银行结算，办理银行存取款业务、转账业务、电票业务，定期网上对账并打印、取回银行对账单及交易明细回单;
7.做好公司员工每月工资、各项费用报销审核及发放，并定期上交各项报销的原始凭证;
8.负责银行预留印鉴卡和网银盾的管理，公司公章、合同章、财务章、法人章、发票专用章等印章管理;
9.负责保管保险柜钥匙，供财务日常工作开启使用，不得将钥匙交由他人代为保管，保险柜不得存放私人财物。