1 资金管理
①根据公司收付款业务
②资金内部调拨
③现金及银行账户管理
④司库系统管理
2 资金日报表
①编制每日资金余额报表
3 车管系统来款确认
①根据款项与业务部门确认款项性质用途
4 票据管理
①来票登记
②票据背书
③票据台账登记
5 分时租赁系统退款
①根据会员退款申请进行系统退款工作
②根据OA流程系统进行线下退款
6 银行对账
①编制银行存款余额调节表
②定期与银行对账
7 领导交办的其他工作