1.审核报销凭证，拒绝违规票据及违反流程的业务报销，严格按流程付款。
2.每日负责车辆采购融资、赎证事宜，及时维护车辆入库表单。
3.审核已完成的收款流程，拒绝不符合收款流程的收入，严格按流程收款。
4.每月末核对银行余额，与会计核对现金日记账，银行日记账。
5.登录各家银行网银系统，查询银行存款余额及到款交易明细，以便业务部门查对确认。
6.每天确认pos机、微信、支付宝等非即时到账收款方式的收款到账情况。
7.每天盘点现金，保证现金账实相符并按规定流程缴存银行；月末与会计盘点现金，编制现金盘点单。
8.按财务管理制度编制资金日报表等会计报表 。
9.监控业务过程，及时反馈信息，特别是违规、违纪事项及时向财务经理汇报 。
10.按要求完成财务经理，财务主管安排的其他工作，接受指导不断改进本职工作。
11.公司制度、流程规定的其他职责及上级安排的其他事务。