一、日常资金收付管理

1.严格执行公司财务制度，负责现金、银行存款、票据（支票/汇票/电汇等）的收付业务，确保资金流转准确、及时、安全；

2.审核原始凭证的合法性与完整性（如发票、合同、审批单），对不符合规定的款项拒绝支付并反馈上级；

3.根据审批后的付款申请，通过网银、柜台或票据完成款项支付，并登记现金/银行日记账，确保账实相符；

4.每日盘点现金库存，编制《资金日报表》，核对银行流水与系统记录，次日前提交财务主管复核。

二、账户与票据管理

1.负责银行账户的开立、变更、注销及网银盾保管，定期与银行对账并编制余额调节表；

2.妥善保管空白支票、收据、发票等重要凭证，按编号登记使用情况，防止遗失或盗用；

3.及时办理到期票据的承兑、贴现或转存，优化资金使用效率。

三、薪资与费用发放

1.协同人事部门核算员工工资、奖金及补贴，按时通过银行代发或现金发放，确保数据零差错；

2.负责员工报销款项的初审与支付，核对发票真实性、费用标准及审批流程，杜绝不合规支出。

四、档案管理与合规操作

1.按月整理收付款凭证、银行回单等财务资料，装订成册并移交会计归档；

2.严格遵守国家财经法规（如《现金管理暂行条例》《支付结算办法》），防范资金风险；

3.配合内外部审计提供资金流水、凭证等资料，确保合规性检查顺利通过。

五、其他财务协同工作

1.协助会计完成税务申报、社保缴纳等关联业务的资金划转；

2.参与财务系统（如用友、金蝶）中资金模块的操作与数据维护；

3.及时反馈资金异常情况（如账户冻结、票据拒付），协助制定应急方案。

任职要求

1.3年以上同行业出纳岗位经验，熟悉建筑、制造、贸易等行业的资金收付流程；

具备

2.熟悉财务知识，必须持有会计从业资格证或初级会计职称；

3.熟练使用网银操作、Excel函数（如VLOOKUP、SUMIF）及财务做账软件；

4.工作细致严谨，具备良好的风险意识与保密意识，能承受阶段性高强度工作。