一、账务处理

1、凭证管理

2、账簿登记

负责总账、明细账的登记与核对，确保账账相符、账实相符。

定期对往来款项（应收账款、应付账款、其他应收/应付款）进行清理，减少坏账风险。

管理固定资产卡片，记录资产增减变动及折旧情况，配合盘点工作。

二、财务报表编制与分析

1.定期报表

编制月度、季度、年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），确保数据准确、格式规范。完成税务申报表（如增值税、企业所得税、个人所得税等）的编制与申报。协助编制合并报表（如集团企业需汇总子公司数据）。

2、财务分析

1、对报表数据进行横向（同期对比）和纵向（预算与实际对比）分析，识别异常波动。

2、撰写财务分析报告，为管理层提供经营决策依据（如成本控制、资金使用效率、盈利能力等）。

3、参与预算编制，跟踪预算执行情况，分析偏差原因并提出改进建议。

三、税务管理与合规

1、税务申报与缴纳

根据税法规定，按时完成增值税、企业所得税、印花税等税种的申报与缴纳。

计算并代扣代缴员工个人所得税，申报社保及公积金。

配合税务机关的稽查工作，提供相关财务资料并解答疑问。

2、税务筹划

关注税收政策变化，合理利用税收优惠政策降低税负（如研发费用加计扣除、小微企业税收优惠等）。

参与企业税务架构设计，优化业务模式以减少税务风险。

四、成本控制与预算管理

1、成本核算

归集和分配生产成本（直接材料、直接人工、制造费用），计算产品单位成本。

分析成本构成，识别成本节约空间，提出改进措施（如优化采购流程、减少浪费）。

2、预算管理

协助编制年度预算，分解预算指标至各部门并监控执行情况。

对超支项目进行预警，分析原因并推动整改，确保预算目标达成。

五、资金管理与风险控制

1、资金收支管理

监控企业资金流动，编制资金日报表，确保资金安全与合理使用。

审核付款申请，核对银行流水，确保资金支付符合审批流程。

管理银行账户，办理开户、销户及网银盾保管等工作。

2、风险控制

识别财务流程中的风险点（如票据丢失、资金挪用），提出改进建议。

参与内部审计，配合外部审计机构完成年审或专项审计。

六、财务档案管理与合规

1、档案整理

归档会计凭证、账簿、报表等财务资料，确保完整性和可追溯性。

电子档案与纸质档案同步管理，遵守保密规定。

2、合规管理

确保财务处理符合《企业会计准则》《税法》等法规要求，防范财务违规风险。

参与制定或修订企业财务制度，优化内部流程（如费用报销、采购付款等）。