岗位职责：

1.单据验收。单据须严格核对无误，督促业务接单对账催款销账，客户有金额较大的应收未回款要及时向公司反应

2. 督促业务人员及时进行往来款项的结算，对帐和销帐。对于购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;对于应付、暂收款项，要约定清偿；

3.加强资金管理，当客户有较大的应收金额不能及时回款，要立即向公司报告，对预借的差旅费，要及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠和挪用。

4. 会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于购销业务产生的应收、应付款，应协同采购及销售部门核对;对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单，或以个别特殊方式核对；对于长期呆滞的往来款项，特别是长期未能收回的债权，应会同有关部门及时调查并向上级报告，做好往来款项的清收及核销工作，以提高企业资金的利用效率。
任职资格：
1、会计相关专业，大专以上学历；
2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验、熟悉超市往来帐者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及Office办公软件，对WMS等财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力；
7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑