1.负责事业部整体资金计划的编制，以及执行情况分析与管理，对接相关部门做好业务资金匹配，结合资金计划执行情况分析监督各业务经营现金回收情况;
2.根据批复的额度、利率、期限与集团公司和子公司签订内部资金拆借协议、委托贷款协议;
3.根据与集团及子公司内部拆借协议办理提款、定期计息、还本付息等相关手续;
4.配合完成外部借款合同的签订及提款等相关工作;
5.配合向金融机构提供企业基础材料和项目基础材料，做好相关解释说明工作;
6.对事业部使用资金进行统筹管理;做好闲置资金使用，提出理财计划，经批准后办理理财业务:7.做好不同性质资金的分类管理，避免监管和审计风险;
8.根据事业部管理需要开展相关资金管理业务的统计和分析工作;
9.根据预算分解指标，按计划启动常规融资项目，通过对渠道、产品、市场等多维度的综合分析和判断，实施项目全过程管理，确保量化融资预算的达成;
10.负责目标渠道的独立开拓，对存里和新增渠道进行动态分析及沟通反馈，保障渠道正常运转;
11.根据渠道分工，负责常规营销事项的发起、安排、协调和实施，保障所负责渠道的营销计划的开展;
12.根据各类产品的金融、法律、会计实质，负责进行规范和整合，确保外部融资产品和内部融资需求的匹配性;
13.根据事业部融资模式的发展需要，结合外部市场的创新实际，负责新产品的开发、导入和推广，实现融资成本、期限结构、资源消耗等各方向上的优化;
14.完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求：
工作地占上海;
2.原则上硕士研究生及以上学历;财会、经济、金融等相关专业
3.具有会计、统计、银行等业务知识，熟悉相关政策法规。
4.1年以上资金管理、会计相关工作经验。
5.良好的分析判断能力和风险意识，较强的执行能力和人际沟通能
6.熟悉资金管理工作，熟悉资金计划的编制、执行与分析管理;熟练掌握登记现金和银行存款日记账的方法;熟练编制收支记账凭证;
8.责任心和使命感，高效严谨，专业素养;坚守原则，严谨细心