1.在经理的领导下，做好货币资金收付结算管理工作。.
2、认真执行现金管理制度，把住现金收支关。

3、严格审核现金收付凭证，做到不出差错。

4、负责登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
5、每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款帐项，保证货币资金完整。
6、注意现金安全，严禁现金丢失。
7、严格支票管理，认真执行支票领用登记管理手续。
8、配合会计做好各种帐务处理。
9、完成领导交办的其他工作任务。