负责每月收入确认、成本费用等各项结转和计提，并根据原始凭证编制记账凭证并录入财务系统，保证月末报表出具的及时性，数据提供的连续性；
根据审核无误的记账凭证，负责编制每月财务报表、快报、项目月报表等相关资料的编制上报工作；
根据《企业会计准则》审核费用报销、收付款项，减少审计风险；
负责每月记账凭证及附件资料等会计的档案的整理、装订工作，保证会计资料的完整性；
负责银企对账，每月编制“银行存款余额调节表”；
在年度预算范围内负责审核公司各部门、项目的费用报销、收付款项。做出预算动态监督和超预算提示，以规范公司成本费用、提高效益；
负责更新合同台账，并与资产核对相关往来账款，明确实际收付款情况；
负责公司固定资产管理，更新固定资产台账，并参与盘点，减少公司固定资产流失；
根据公司要求及相关财务资料，编制本月/本季度预计利润表，以预计本月经营状况，做出经营预警；
参与公司出纳每月资金盘点工作，保证账实相符，并实时监督公司资金的流动性；
负责公司员工备用金欠款催收，减少公司资金占用；
根据《税法》相关要求，负责每月税费的相关计提工作，为下月税费缴纳做准备，降低税务风险；
根据已签批完成的税务付款审批单填写纳税申报表，申报并缴税税款；
根据发票使用情况，及时核销并购买发票；
参加培训，学习相关知识，提升工作质量和专业能力；
协助部门领导，营造积极向上的团队氛围；