（1）负责协助完善公司财务管理体系、资金管理和内控制度，进行资金风险管理，持续优化业务流程，协调资金计划执行，组织实施资金配置、管理和监控，保证资金使用高效、合规；

（2）负责参与公司经营计划、年度财务预算等重大方案的制定；

（3）负责开拓银行、信托、券商、基金等融资渠道，建立和维护良好合作关系；
（4）负责分析公司的资金状况与需求，运用多种工具和手段进行资金筹措。

协助办理外汇收付、结算及核销业务；跟踪汇率变动，协助进行简单的汇率风险提示；

负责协助部门团队建设工作，以及公司交办的其他工作

任职要求：
1、3年以上出纳或相关资金结算岗位工作经验，统招大学本科及以上学历
2、熟悉现金、银行业务流程，有融资租赁、金融机构或大中型企业出纳经验者优先
3、熟悉银企直连系统操作经验；接触过资金调度或公司理财业务；了解物流行业、融资租赁行业基本的资金收付特点；具备良好的服务意识，能耐心解答内部同事的报销咨询等问题。/具备初、中级职称等专业资格证书。
4、良好的英语阅读能力/工作认真、仔细，对数字有敏感性；能够与银行、内部同事及其他部门进行有效、清晰的沟通；能高效处理多任务，在付款高峰期保持冷静、有序，确保工作及时完成；严格遵守保密制度，不泄露公司资金和财务信息。
5、上级交办的其他事务