4. 现金管理：负责日常现金收付（如报销、零星付款、收款缴存），库存现金日清月结，核对实存与账面一致，严守现金限额规定，严禁坐支、白条抵库。
5. 银行结算：处理银行账户收支（转账、电汇、网银操作），开具/兑付支票、汇票等票据，定期核对银行对账单，编制银行余额调节表，确保账实相符；管理银行账户（开户、销户、信息变更）及U盾、印鉴。
6. 票据与印章管理：保管现金、支票、汇票、发票、收据等票据，按规定领用、开具、核销；保管财务专用章、法人章等（需与会计分存），使用时履行审批登记手续。
7. 账务处理：根据合法原始凭证（发票、报销单、银行回单）编制记账凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，做到凭证齐全、摘要清晰、数字准确，定期与会计总账核对。
8. 报销与付款审核：审核报销单据（真实性、完整性、审批流程齐全），核对金额、发票合规性，办理员工报销、供应商付款、工资发放（现金/银行转账）。
9. 资金对账与报告：每日盘点现金并记录，每周/每月汇总资金收支情况，向财务负责人汇报资金余额、流动情况，配合内外部审计查账。
10. 其他辅助工作：配合会计完成税务申报相关的资金划转，保管财务档案（凭证、对账单、票据存根），办理社保、公积金等相关资金缴纳，处理与银行、税务、社保等部门的日常对接。
任职要求：
1. 具备财务出纳相关经验，熟练掌握财务会计知识。
2. 熟悉各类票据收付及银行系统操作，同时掌握相关税务法规。
3. 具备较强的应对突发情况的能力，能够主动妥善处理公司内部资金留存问题，并与其他部门保持关注沟通。