一、资金管理与收付
1. 严格按照国家现金管理条例、银行结算制度及公司财务管理制度，办理日常现金收付、银行转账、汇款等业务，确保每笔资金收付都有合法凭证（如审批后的报销单、付款申请单等），且手续齐全、金额准确。
2. 负责库存现金的保管，每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符，严格控制库存现金余额不超过规定限额，杜绝白条抵库、挪用现金等情况。
3. 管理银行账户，包括办理银行开户、销户、信息变更等手续；定期与银行对账，每月编制《银行存款余额调节表》，确保账账、账实一致，及时处理未达账项。
二、票据与印章管理
1. 负责支票、汇票、本票等银行票据的购买、保管、领用及登记工作，严格按照规定使用票据，确保票据安全，防止遗失或滥用。
2. 妥善保管财务专用章、法人章等印章，按公司流程规范使用，做到专人保管、分开存放，严禁擅自外借或违规用印。
三、账务与报表处理
1. 及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，逐笔记录资金收付明细，做到字迹清晰、摘要完整、数据无误，定期与会计总账核对，确保账账相符。
2. 协助会计整理资金相关凭证，配合完成账务核对、审计抽查等工作，提供真实、完整的资金数据及资料。
3. 定期编制资金日报表、周报表、月报表，反映资金收支及结余情况，为管理层提供资金动态信息。
四、报销与薪酬发放协助
1. 负责员工日常费用报销的初步审核，检查报销单据是否合规（如发票真伪、审批流程是否完整等），对不符合规定的单据予以退回并说明原因，审核通过后按流程办理报销付款。
2. 协助人力资源部门完成员工工资、奖金、补贴等的发放工作，确保薪资数据准确，按时通过银行代发或现金形式发放到位。
五、合规与档案管理
1. 严格遵守国家财经法律法规、国企财务监管要求及公司内部财务制度，确保所有资金操作合法合规，防范资金风险。
2. 负责资金相关凭证、账簿、银行对账单、票据存根等资料的整理、装订及归档，保证档案完整、有序，便于查阅。
六、其他工作
1. 配合财务部门完成年度审计、专项检查等工作，提供相关资金资料。
2. 完成领导交办的其他与资金管理相关的临时性工作。