1.根据公司财务制度和业务流程，做好资金收付及账户管理工作。
2.负责编制资金日报、资金日报累计合并报表、银行账户情况统计表。
3.维护与银行等金融机构的关系，及时提供相关材料，办理公司银行授信、贷款申请和偿还手续。
4.做好各类融资信息的收集，做好资金台账。
5.配合审计等外部单位提供资金账户信息。
6.其它各项财务数据整理及财务相关工作。