岗位职责：

1、现金及银行日记账：根据银行流水每日登账，现金报销部分是每周一次，实时更新；

2、银行回单打印：月初到银行打印回单并整理好给相关会计；

3、月度资金表：每月初出具资金需求表单给相关领导；

4、日常付款：月末根据应付款明细安排款项（做好资金统筹安排）；

5、银票收付更新：每日登入网银查询银票并实时更新；

6、工资发放：按公司规定每月按时发放工资；

7、水电核对及租金缴纳：每月核对公司水电度数并按时缴纳费用及到电业局开具发票；

8、业务办理：办理银行相关业务并且负责单据和银行U盾保管。

任职要求：

1、会计相关专业，大专及以上学历；

2、2年以上制造业财务岗位相关工作经验；

3、熟悉公司财务工作及银行等外部机构办事流程；

4、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

5、具有电子银行承兑或信用证处理经验。