岗位职责：

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理各种款项的收、付工作，做好安全防范工作。

2.根据办理完毕的收付凭证逐笔顺序地登记现金和银行存款的日记帐，并坚持做到日清月结，帐帐、帐钱相符，真实、准确、完整。

3.实行钱帐分管，出纳不兼会计工作，保管好库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺，定期进行库存现金盘点，保证帐款相符。

4.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

5.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

6.每天检查各账户资金到账情况，有未达账需立即与银行和相关部门核对，并通知部门主管及时处理。

7.配合每月或随时抽查的现金盘点，确保帐实相符。

8.认真复核员工薪金明细表及工资单，做好公司员工每月工资发放工作。

9.负责复核公司各账户的银行流水，确保各账户资金的收款、付款、余额的准确性。

10.负责编制现金管理报表

11.按照上级要求，完成其他工作。

任职要求：

1. 本科及以上学历，会计、财务类专业;

2. 5年以上工作经验，有预算管理、成本控制经验优先考虑;

3. 熟练使用金蝶、OFFICE等日常办公软件;

4. 有良好的敬业精神和职业道德，有良好的沟通能力，

5. 吃苦耐劳，积极主动，执行力强;

6. 良好的成长潜力，发展为其他岗位的能力。

职位福利：

五险一金、节日福利、周末双休、法定节假日、带薪年假、定期团建、年度体检