1、定期组织公司负责人对国家及本地的财务政策和财务常识进行学习，并作好相关《财务学习记录》；
2、每月对各部门的财务相关工作进行监督，确保财流程的顺利完成；
3、每周检查收款专员的《每周收款情况汇总表》，并作出情况分析上报本部门领导；
4、每月对库管专员出入库进行盘点，核对《月盘点表》，并做好情况分析，双方签字确认，上报本部门领导；
5、根据经济业务发生的时间，坚持原则，实事求是审核原始单据并签字确认根据审核无误，合法合理的原理单据编制记账凭证，帐务处理及时、准确、完整，做到帐证、帐帐、帐表、帐实一致，充分反映的会计信息合法、真实、完整，出具财务报表《资产负债表，利润表，附注》；
6、根据开出的销项发票与进项发票计算出档期的税金，月初对税盘进行上报汇总进行税务申报（增值税，附加税，个税等）；
7、根据公司现有业务及生产销售情况制作《收款计划表》（合同，报价清单，销售出库单等）；
8、根据收款计划表，开具发票，并建立《发票登记簿》，做好相关的登记；
9、保管好各类发票（空白发票,进项抵考核发票）；
10、月初打印装订凭证（10号前完成），对凭证，报表进行归档，按时间顺序置放于财务室立柜里，年底对总账明细账进行打印装订成册，建立《凭证借阅登记表》；
11、对公司相关项目合同进行保管，以便收款，防止公司资产流失，建立合同档案管理（档案盒）；
12、次月月初1号与出纳进行对账，节假日顺延；
13、复核出纳出款的款项，金额，相关出款的经济事项；
14、行业内，如遇国家相关政策的变动，负责对客户单位进行解释协调相关工作；