岗位职责：
1、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细账；
2、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一同外出对账；
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表；
4、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报；
5、负责应付及预付款项的核算、结算工作；
6、定期进行应付及预付款项的对账；
7、分析应付款项的账龄及偿还情况；
8、销售提成核对并登记；
9、合同流程及收款信息登记。
岗位要求：
岗位要求
1、本科以上学历，财务、会计相关专业；
2、熟悉应收应付工作，从事相关工作2年以上；
3、熟悉会计基础知识、现金管理知识；
4、熟练使用办公软件及财务软件（用友、U8)；
5、具有良好的职业操守和沟通能力，较强的责任心，能适应快节奏的工作步调；
6、具有自主不断学习能力。