1 办理现金收付，严格按规定收付款项
2 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票
3 登记日记账，保证日清月结根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额
4 保管库存现金，保管有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺
5 保管有关印章，登记注销支票
6 复核收入凭证，办理销售结算
7 办理往来结算
8 核算其他往来款项，防止坏账损失
9 办理工资结算
10 执行工资计划，监督工资使用