工作职责
1、负责公司各种资金结算业务，办理银行结算，现金收支，管理库存现金和各种票据。
2、初审核各种付款单据，根据公司的报销流程及规定，及时办理各项业务的付款，保证各项款项的及时支付
3、根据付款后单据，及时登记现金日记账和银行日记账，保证余额与对账单相符
4、根据仓库的采购入库单，及时跟进采购发票的收回，并完成增值税发票的抵扣认证
5、根据销售提供的订单和发货单，及时开具增值税专用发票，保证发票及时交到客户端
6、结合仓库收发存报表，销售订单，采购订单，登记各项目的成本费用账簿，核算每个项目的利润情况
7、监督各项资产使用情况，监督仓库人员进行存货的盘点工作，及时了解存货的结存情况
8、整理、分类各项单据，协助其他同事保证报表及时准确的编制
9、完成领导交代的其他工作。
任职要求
1、大专以上学历，财务或会计专业毕业；
2、2年以上同岗位工作经验；
3、为人正直，责任心强，有意愿往上发展；
4、遵守财会准则。
职位福利：五险一金、绩效奖金、带薪年假、免费班车、节日福利、年终奖