1 ．资金及数据管理 ：负责记录和维护企业的收款数据和相关凭证 ，按时出具收款日报 表 、周报表 。按照规定的流程记录各类财务交易 ，包括现金收支 、银行交易 、票据收 付等。
2． 日常报销审核：按照公司各项报销审批制度 ，完成各项单据审核 ，保证支付手续及 票据的合规 、合法及准确性；并按时编制会计凭证 ，按照规定分清各部门和各项费用 的核算项目；
3 ．配合会计进行资产管理工作 ：监督管理固定资产卡片登记 、新增 、清理 、报废 、调拨等管理清查 工作 ，定期盘点核对 ，协调固定资产的维修 、报废或转移手续 ，每季度对固定资产进 行清查工作；
4.与供应商和客户对账工作 ：负责公司应收账款的复核工作 ，确保应收账款余额的准确 性和及时性 。跟踪应收账款的对账及回款情况 ，确保双方账款记录一致 ，及时更新客户付款信息 ，确保回款的及时性 。定期编制应收账款相关报表 ，如应收账款账龄分析 表 、应收账款余额表等 ，为经营层决策提供依据。
5.日常开票处理.

6.核算工资.

7.公司工商和税务等变更手续.
8.其他工作：领导吩咐临时性有关财务板块的工作。

任职要求：
1. 会计、财务或相关专业大专（统招）以上学历，有初级会计证，具备相关工作经验三年以上，熟悉相关账务处理流程,有ERP系统操作经验优先，

2. 工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力。
3. 优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作，推进公司业务。

4、有C1或C2驾照，会开车（硬性要求）