岗位职责：

1、按规定及制度要求检查一切收、付、缴款业务单，做到有凭据、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务，每日报告资金情况;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务，分清资金渠道，专款专用;

3、及时准确地处理资金往来账务及结算；

4、每月关注内部往来科目结算及核对；

5、整理会计凭证附件、装订凭证，管理会计档案资料；

6、做好基础核算及进项税额等核对整理；

7、协助主管做好财务内部其他工作；

任职要求：

1、财经类大专及以上学历;

2、有2年以上会计工作经验，具有初级会计证书;

3、能熟练使用金蝶软件及办公EXCEL软件;

4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

5、具备良好的沟通能力，执行力强。