1、审核ERP相关请示流程（如月度资金计划、资金日报、押金退款等）。

2、日常报销单据的整理、审核及传递。

3、会计凭证录入、科目余额检查及其他账务处理。

4、在用友财务系统凭证制单时，需逐一检查与现金、银行存款有关的凭证附件（包含：银行回单，审批单等）是否完备，否则不得系统制单。

5、纳税申报表的编制、纳税流程的申请及申报。

6、每月核对非正常人员往来、单位往来款，并上报财务负责人。

7、每月和出纳及财务管理员盘点现金，核对收费数据。

8、对项目或分公司财务数据编制并分析。

9、核对项目各项财务票据的使用情况（包含发票、收据等）。

10、按制度规定下项目检查，主要对应收款账龄、多种经营、停车收费、垃圾清运、能耗（含代收代付）、工程维修改造等方面现场核查，平时同项目保持沟通，及时处理项目反馈的问题。

11、合同应收应付台账及清单登记及管理，配合回款工作（包含开发商欠费催收，代收代付能耗，多种经营等）。

12、前期销配或顾问项目每月销配款或补贴款等结算表的审核。

13、新增交付物业基础资料的复核。

14、对项目财务管理员和非财务人员进行培训，指导。

15、每月进行凭证装订，做好财务资料的档案保管。