1及时更新各银行人民币/美金/保证金等余额；
2划转各银行所需资金；
3支付发票、汇款通知单人民币、美金各类费用（佣金/TT需到银行支付）；
4办理各银行出口收汇、登记、款项确认等工作；
5申报美元收汇（外管平台）；
6核销出口信用保险；
7制作各类凭证；
8填制资金表（每天更新借款/信用证以及各种保证金发生及余额）；
9完成上级领导交办的其它任务。
备注：还有一些相关人资及统计类的工作。