岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对、反馈；做到账实相符，日清月结。

2、负责收集和核对原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，录入现金及银行日记账，做记账凭证、费用明细表后，及时转交会计，按时编制银行存款余额调节表；

4、 月末与公司会计对账，与银行对账。

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；将记账凭证装订成册，妥善保管。

6、管理和记录购货业务，登记合同统计表，整理、统一及跟踪，整理合同档案、其他往来的暂收、暂付、应收、应付、备用金等款项认真核对及时结清；

7、每月发票整理核对 确认 扫描 存档工作；

8、进行账务处理，固定资产管理；

9、保管好库存现金和印章、发票、收据、证件等；

10、负责开具各项票据；发票使用与核销，存档进行登记和管理；

11、参与库存材料的定期清查、盘点等工作；

每月月底根据相关部门提供的下月预算整理预算表；

负责核对应收账款往来账务及清理。

12、 整理研发项目统计

13、整理规上销售产值、能源、工资数据及相关资料。

14、协助完成每月成本核算等基础工作；

完善ERP 基础设置数据

15、配合总会负责财务管理统计汇总等其他工作；

16、负责公司领导交办的其他工作。

任职要求：

1、会计相关专业，有3年以上的会计工作经验，熟悉高新技术企业；掌握会计相关法律法规；

2、具有良好的工作计划能力、执行能力、分析能力；

3、对工作认真负责，态度端正；性格稳定、忠厚；吃苦耐劳，有良好的职业操守；

4、具有良好的沟通能力；

5、熟练使用办公软件及用友财务软件；

6、会计相关专业，大专以上学历；会计从业资格证, 具备会计初级职称优先考虑。