职位描述

1.负责公司日常的费用报销；
2.负责日常现金、支票的收与支出，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的各类收入；
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额；
5.负责编制公司的财务报表；
6.银行卡、汇票的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等；
9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管；
10.完成领导布置的其他工作。