岗位职责：

（一）管理企业资金收支与账户统计：负责企业各类资金的收支，及时登记现金和银行存款日记账，填制银行账户资金统计表以确保账户资金充足；

例如，每日准确记录资金收支明细，及时更新账户资金余额。

（二）审核资金支付并遵循财务流程：审核资金支付审批单的合规性、手续完整性及发票附件的齐全性，按照财务流程支付各类资金；

（三）确保账实与账相符：做到现金日记账及银行存款日记账日清月结，每月与银行对账单核对账实情况，与会计账簿核对账情况；

（四）处理银行账户相关事务：办理企业账户的开立，登记并保管银行账户档案，关注账户状态并定期清理专户；

（五）办理银行现场业务与资金管理：负责企业贷款资金收付等各类银行现场业务，根据资金使用计划办理协定存款，确保资金正常使用与安全；

（六）管理库存现金与票据：每日检查和清点库存现金并及时存入银行，签收和保管各类票据并做好登记与核对工作；

（七）维护网银安全与票据凭证管理：负责日常网上银行 U 盾的维护与管理，审查并保管好各类原始票据，做好凭证收集与粘贴工作；

（八）保障设施设备与资料安全及完成其他任务：负责做好电子设施设备及资料的安全保密工作，完成上级领导安排的其他工作。

任职资格：

1. 本科及以上学历，财务或金融类专业；

2. 具有初级会计职称等相关财会职称证书或执行业资格证书优先考虑；

3. 三年以上企业财务出纳工作经验，熟悉合并报表编制相关内容；

4. 熟悉会计准则、财税等相关法律、法规；

5. 熟悉国内相关法律法规,熟练掌握公司法、合同法等；

6. 工作细致，有较强的责任心，保密意识强，有良好的职业素养。