职位描述
- 应收账款核算与管理
- 准确登记销售业务产生的应收账款，认真核对销售合同、发货单、发票等凭证信息。
- 负责应收账款的记账、核销及账务调整等操作，及时制作记账凭证。
- 账款催收与跟踪
- 密切监控应收账款账龄，定期进行账龄分析。
- 对逾期账款进行重点跟踪，与销售团队协作，采取有效方式催促客户按时付款，降低坏账风险。
- 发票管理
- 准确、及时地开具销售发票，严格审核发票内容。
- 做好发票的寄送、登记及归档保管工作，确保发票管理规范有序。
- 报表编制与分析
- 按时制作应收账款相关报表，如应收账款余额表、账龄分析表等。
- 深入分析报表数据，评估客户信用状况和应收账款风险，为管理层提供有价值的决策建议。
- 总账凭证处理
- 负责与应收账款相关的总账凭证的编制、审核与录入，确保总账数据的准确性和完整性。
- 协助进行财务报表的编制，提供准确的应收账款数据支持。
- 协助信用管理
- 参与收集客户信用信息，协助进行客户信用评级。
- 根据信用评级结果，为制定合理信用政策和额度提供支持。
- 档案管理
- 整理、归档和保管应收账款相关文件和凭证，保证财务档案安全完整。
三、任职要求
- 教育背景
- 专业知识
- 熟悉国家财务法规、会计准则和税收政策，掌握扎实的财务会计专业知识。
- 技能要求
- 熟练操作财务软件和常用办公软件，具备较强的数据处理和分析能力。
- 良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与不同部门有效协作。
- 工作经验
- 具有一定的财务会计工作经验，有应收会计工作经历者优先考虑。
- 职业素养
- 高度的责任心、细心和耐心，工作严谨认真，具备较强的抗压能力和执行力。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕