一、岗位定位​

本岗位服务于规模达 20 亿的企业，涉及总所与分所以及总所内部各合伙人，负责统筹总、分所之间、总部与合伙人之间的账务核对收益管理工作，需具备总账会计专业能力。​

二、核心职责​

（一）对账管理工作​

1. 账务核对：定期开展总分所之间、总部与合伙人的账务核对，重点核查应收账款、其他应收款、内部交易收入等科目，确保账账相符，将对账差异率控制在行业标准范围内。​

2. 差异处理：对核对过程中出现的账务差异，逐笔追溯交易流水，编制《往来差异调节表》，并与相关部门、分所或合伙人沟通协调，完成差异原因分析与处理。​

3. 对账报告：按月度 / 季度整理对账结果，形成详细的对账分析报告，汇报对账情况、异常问题及改进建议。​

（二）流程与制度优化

1. 结合实际工作经验，提出总分所及合伙人对账流程、财务管理制度的优化建议，推动提升整体财务管理效率。​

2. 协助建立对账工作标准化操作手册，规范对账流程与操作规范。​​

（三）数据与档案管理​

1. 整理、归档对账及总账相关财务资料，确保财务数据可追溯、可查询，满足内外部审计要求。​

2. 配合审计部门完成财务审计工作，及时提供所需财务数据与资料。​

（二）专业技能​

1. 精通企业会计准则及相关财税法规，熟悉总分机构及合伙人账务处理特点，具备丰富的对账实操经验。​

2. 熟练使用用友、金蝶等主流财务软件，能灵活运用 Excel 高级函数（如 VLOOKUP、SUMIFS、数据透视表等）进行财务数据分析与处理。​

3. 熟悉税务申报系统操作，具备独立完成税务筹划与申报的能力。​