职位描述

一、工作内容：

1. 做好支出和收入的日常管理工作，确保收付的正确性和合法性，负责日常收支的管理和核对及账务的核对。

2. 每天工作日结束前，及时盘点银行资金日报和现金，并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。

3. 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理资金结算业务。

4. 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5. 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。并配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，做到及时准确。

6. 负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额。

7. 负责公司采购发票的应收和发票的开具统计。


二、任职资格：

1. 具有出纳2年以上工作经验；大专以上学历

2. 具有细致，严禁，认真的工作作风，同时具有积极向上的学习态度，能够成为公司财务会计储备后备力量；

3. 熟悉国家税务，税收管理政策及法规；

4. 具备Sap计算机、用友、OA财务管理工作经验。