一、现金管理

日常收付：处理现金的收付业务，确保金额准确、手续完备（如核对发票、审批单等）。

盘点对账：每日清点库存现金，做到日清月结，保证账实相符；发现差异及时上报。

限额管理：遵守公司现金限额规定，超限额部分及时存入银行。

二、银行事务

账户操作：办理银行存款、取款、转账等业务，保管支票、汇票等银行票据。

对账管理：定期核对银行对账单与公司账目，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。

网银操作：通过网银系统处理支付业务，严格管理U盾、密码等安全工具。

贷款事项：配合做好贷前、贷中、贷后资料的提供，与银行经理保持密切沟通。

三、单据与记录

单据编制：填写收付款单（如现金收据、银行回单等），确保原始单据完整。

档案装订和保管：做好每月凭证的装订工作，妥善保管收付款单、票据及相关财务资料，定期归档。

单据审核：审核财务系统中的入库单、下推生成发票，交给会计进行账务处理。

四、资金安全与合规

合规性审核：确保每笔收支符合财务制度和审批流程（如领导签字、预算控制）。

风险防范：严格执行资金管理制度，防范挪用、盗用等风险；保险柜钥匙、密码专人保管。

外汇管理（若涉及）：处理外币兑换、跨境支付时遵守外汇管理规定。

五、其他辅助工作

工资审核：配合会计完成工资审核

工资发放：配合行政人事部门完成员工工资、奖金等现金或银行代发。

报销审核：初步审核员工报销单据的完整性和金额准确性。

税务配合：增值税发票的进项抵扣勾选，协助会计准备纳税所需的现金或银行流水资料。

领导安排的其他工作。