1、负责日常现金，支票及票据的收付、保管、及费用报销；
2、现金、银行凭证制作、装订、保管；资金类各项报表编制；
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算；
4、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表；
5、完成公司交办的其他事务性工作。

任职要求：

1、会计、财务管理本科以上学历，优先考虑;
2、有良好的职业道德和工作保密意识;
3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；
4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；
5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。