1. 负责公司现金、银行存款的收付与保管，确保资金收支准确无误，及时登记现金日记账及银行日记账，做到日清月结。

2. 办理银行开户、转账、对账、票据（支票/汇票）签发与兑换等业务，跟进银行流水核对及异常款项处理，确保账实相符。

3. 审核员工费用报销单、付款申请等原始凭证的合法性与完整性，严格按财务制度执行付款流程，确保资金使用合规。

4. 定期编制《资金日报表》《资金周报》，实时监控账户余额，协助上级完成资金预测及调拨计划，保障公司资金链安全。

5. 整理归档收付款凭证及银行回单，协助会计完成账务核对；管理公司备用金及财务印章，配合完成审计及税务相关工作。