现金收付与管理
- 负责4S店日常现金的收付业务，包括收取客户的购车款、维修款、配件款等，确保收款金额准确无误，并为客户提供相应的收款凭证。
- 严格按照公司的财务制度，办理现金支付业务，审核各类报销凭证和付款申请，确保支出合理、手续完备，如支付员工工资、供应商货款、日常费用等。
- 每日对现金进行盘点，编制现金日记账，做到日清月结，账实相符，如有现金长短款情况，及时查明原因并报告上级。
票据管理
- 负责保管和使用各类票据，如发票、收据、支票等，确保票据的安全存放和规范使用。
- 按照规定开具发票和收据，保证发票内容真实、准确、完整，并及时将发票交给客户或相关部门。
- 认真审核收到的支票、汇票等银行票据，确保票据的真实性、有效性和完整性，及时办理票据的入账和托收手续。
银行账户管理
- 负责4S店银行账户的日常管理，包括办理银行开户、销户、变更等手续。
- 定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时发现和处理银行账户中的异常情况，确保银行账目的准确无误。
- 根据公司资金需求，合理安排资金的存入和支取，提高资金使用效率。