公司出纳岗位职责

1. **现金与银行管理**
- 负责现金收付、银行结算业务，确保资金安全。每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。超限额现金需及时送存银行，禁止签发空头支票或出租出借账户。
- 管理支票、电汇单等票据，严格登记空白支票领用与注销，确保支票用途、金额等信息准确无误。
2. **项目资金分账管理**
- 针对每个工程项目单独设立现金流水账和银行存款日记账，定期与会计核对账目，确保项目资金独立核算。
- 处理工程进度款结算、质保金支付等，监督项目资金使用合规性。
3. **资产与票据保管**
- 保管库存现金、有价证券、财务印章及空白收据/支票，严格执行“管钱不用钱”原则。若发生短缺需赔偿。
- 材料采购发票需附入库单，确保资金支付与实物匹配。

二、建筑公司出纳任职要求
1. **专业背景与资质**
- 会计、财务相关专业大专以上学历，持有初级会计职称。
2. **行业经验与技能**
- 1-3年以上建筑行业出纳经验，熟悉建筑项目资金流程（如工程款结算、分账管理）。
- 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel），具备网银操作和税务申报经验。