岗位职责：

1、根据每日的记账凭证，登记现金和银行存款日记账；

2、负责公司员工报销和对付款业务；

3、现金支票和转账支票的的保管，领用和核销工作；

4、负责每月的银行对账工作，保证公司资金的准确无误；

5、严格执行现金管理制度，超过额度部分及时送存银行，不坐支现金；

6、积极配合银行，做好对账报账工作，配合会计做好账务处理工作；

9、负责管理公司整体的应收工作，保障公司资金正常运转；

10、管理公司签署的合同及销售出库单据的管理；

12、处理上级主管安排的其他事务。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先；

2、持有会计从业资格证或初级会计职称证书；

3、3年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉零售批发行业者优先。