岗位职责：
一、现金与银行业务管理：
1、每日银行状态异常查询以及日常维护，付款以及收款准确性；2、按照网银系统提示，季度对账；3、每月银行票据类明细导出和对账；4、根据公司决定的新开立账户积极开办；5、日常需要取现提前和银行安排好时间；6、银行资信证明办理，根据客户要求和银行沟通资信证明模板；7、沟通两个公司贷款行利息、手续费、年费发票开具问题；
二、账务与票款管理；
1、定期公司内账，确保月底前完成建行账务核对，保证其他应收款科目与《未回单据统计表》一致； 2、涉及总经办冲借支的单据，每月最后一天整理完毕拿给直属领导； 3、按照审批流程开具发票，确保金额与合同信息无误，月底审核税控盘未作废发票，按时完成抄报税及《本月销项汇总表》打印；4、按期发放管理人员工资、福利、绩效奖金等；
三、费用核算与表单处理：
1，核对财务账套期间费用明细与《日常办公费用统计表》，无误后提交财务经理；2、 定期更新《分包班组工资表》、《临时工工资表》、《常用工信息统计表》等明细表；3、每月5号之前固定还款流程全部发起，要求不遗漏，金额准确；
四、资料管理与保存：
1、每月根据领导指示油卡充值及时安排时间去充值，季度内开具增值税专用发票；2、 区分财务系统内、外账，整理纸质资料并装订成册； 3、 日查询银行余额前核查网银盾是否丢失，盾盒内卡类保存完整；4、合同按时做收入处理，装盒和收取存放；
五、其他工作 ：
1、参加街道（工会）会议，积极为员工办理激励政策及利好政策；2、日常部门内办公用品类积极补给和计划；3、部门领导临时派发的其他工作。