岗位职责：

1.负责公司支票、现金的管理和使用以及发票的管理和使用；

2.日常现金收付，费用报销及供应商付款申请，审核日常报销及付款单据，并及时递交审批，确保单据的完整真实；

3.登记现金日记帐、银行存款日记帐并编制银行余额调节表；

4.管理公司银行账户，作资金计划，安排一周的资金运作，确保资金周转；

5.负责银行，税务局及外管局协调工作

6.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，协助财会文件的准备、归档和保管；

7.月末结帐，确保帐帐一致，并完成资金报告及统计报表。

任职要求：

1.大专（含以上）学历；

2.1-3年工作经验。