一、职责描述：
1、负责月初ERP收费系统月度欠费的生成和预收冲抵工作，日常的ERP收费记录与银行到账进行核对，对收费错误或异常的问题及时反馈并协同业务部门及时更正，需做到日清月结。
2、负责项目日常收入的开票和月末结账前进项税的核对、认证。
3、负责项目日常线上费用支出流程和付款单据的审核，协助项目对外付款和费用报销线下纸质单据的复核。
4、负责日常账务处理，完成收入、成本、费用、资金等业务模块单据的推送和凭证制单。
5、负责月末结账、报表的计算和校验。
6、负责年度预算编制和月度决算报表的编制。
7、负责日常一些财务数据的异常波动原因分析。
8、负责项目ERP三联收费机打收据的领用存管理和财务档案（凭证、票据、报表、明细账）的装订管理。
9、负责定期按公司制度对收费专员的系统录入的准确性和系统熟练程度进行考核和监督，并定期反馈考核结果。