一、岗位职责
1. 资金与回款管理（核心重点）
负责公司全面资金管理，包括资金计划的编制、执行、监控与预警，确保资金安全与使用效率，保障运营需求。
建立并优化客户回款管理体系，制定催收策略，监督团队达成公司差旅业务回款率≥80% 的核心指标。
管理融资信息表，有效监督下属控制融资成本。
2. 财务核算、报告与合规
监督月度、年度财务结账工作，确保账务处理准确、及时，包括收入成本确认、税费计提、摊销折旧等。
编制内部管理报表（如经营分析报告、资金报表、成本测算表），为管理层提供精准的决策支持。
确保所有外部申报（税务、统计、外汇、工商年报等）的准确性与及时性，实现零延迟、零错报的合规目标。
3. 团队管理与跨部门协同
负责财务团队（会计、资金主管、结算员等）的日常管理、工作分配、绩效评估与能力发展。
作为财务部运营层接口人，高效协同业务部门（差旅部）、技术部、外事部等，推动解决业务中的财务问题（如催收、底价核对、系统需求）。
4. 流程优化与系统建设
主导或深度参与财务信息化系统（如ERP、业务中台）的优化与落地项目，通过技术手段提升财务流程自动化水平与数据准确性。
持续审视并优化财务操作流程（如客户对账、供应商付款、流水处理），提升部门整体工作效率。
5. 风险控制
建立有效的财务内控机制，监控关键业务风险点（如超期账款、账实不符、预算偏差），并及时预警。
确保所有操作符合财务制度与法律法规，杜绝数据造假等重大风险事件。
二、任职要求
必备条件：
学历专业： 统招本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。
执业资格： 持有中级会计师及以上职称。
工作经验： 5年以上财务工作经验，其中至少3年以上财务团队管理经验。
行业经验： 具备差旅服务（TMC）、服务业或互联网行业背景，熟悉其业务模式和财务特点者优先。
专业知识： 精通中国企业会计准则、税法及相关财经法规；具备全面的资金管理、预算管理、成本控制知识。
技能：
精通财务软件（如用友、金蝶）和Office办公软件（Excel函数与数据处理能力必须出色）。
具备优秀的数据分析能力，能从财务数据中提炼信息，形成有价值的经营分析报告。
能力素质：
卓越的沟通协调能力： 能够高效与内外部（业务部门、技术部门、税局）进行沟通协作。
强烈的责任心和风险意识： 工作严谨细致，抗压性强，能应对多任务挑战。
逻辑思维与解决问题的能力： 能主动发现流程中的问题并推动解决。
优先考虑：
拥有CMA、ACCA等专业证书者。
有从0到1参与或主导过财务信息化系统（如ERP、报销、对账系统）实施或重大优化项目经验者。