一、岗位职责：
1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；
2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；负责公司的内部文件据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结；
5.核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；
6.负责完成与银行相关账务的处理；
7.各类票据及印章管理；
8.完成领导交办的其他工作。