1.负责审核出纳部一切结算单据，核对现金收支日报表、银行日报表。对所有记账凭证进行复核；
2.对报销的费用单据进行复核；
3.协助总经理处理财政、税务、工商、银行与公司往来之间的工作关系；
4.配合公司提供财务各大经营指标数据，以便对公司各部门下达各项任务；
5.负责公司内部各环节的财务收支情况，编制财务综合预算及决算，编制各种财务指标分析报告。
6.编制每月财务报表呈总经理及董事会。
7.结经营的债权务及时进行清理追收，对财务账目做到账账相符、账表相符、账实相符。
8.对本公司的一切资料及财务数据作好保密工作。