岗位职责：
1、核对并确认客户每笔业务，对客户出货、回款、应收款的审核确认，并做好登记相关明细报表；
2、负责应收账款日常核对工作，催收，随时与业务及财务核对余额，完善清理手续，预防应收坏账的发生；
3、建立并登记客户编号。根据业务出货、报关开票、回款、应收款对账，并记录完善台账信息等；
4、审核并定期催业务订单、报关发票，及时将对账资料归集存档；
5、每日更新业务往来明细台账报表，并能根据领导要求出具相应的往来报表。完成每月的销售业绩统计分析，以及绩效核算；
6、每月记账结束后，提供给到业务及财务对账，以及余额清理。并对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报；
7、负责业务每周，每月的回款计划及统计分析，提供给财务；
8、领导调配的其他工作。
任职要求：
1、1年以上应收应付会计或账务相关的工作经验；
2、对数字敏感，善于沟通和学习，表达能力强，有原则有保密及风险意识；
3、良好的团队合作精神和较强的责任心；
4、对Word、Excel等办公软件和财务软件的熟练。