【工作职责】:
1. 根据合同管理制度，负责合同的审核、编号、登记、扫描、流转、存档；
2. 根据当月出库清单，提交开票申请、并进行发票的票面信息核对、登记、存档及递送；
3. 根据财务每日所发公司进账（含电汇及银承），认领合同款项，并核销收款计划；
4. 根据整机合同所定付款方式及实际收款情况，通知提货款到账信息。
5. 根据合同所定付款方式及实际收款情况，处理客户多付/错付等调账事宜；
6. 维护收款类报表、协同业务跟催合同的尾款支付，并对异常情况进行通报；
7. 根据财务制度及业务所提呆坏账申请，收集/整理呆坏账相关资料并提报；
8. 根据实际业务情况核对费用类供应商账务，并提交付款申请单；
9. 根据财务、审计、客户需求，协助询证函的处理；
10. 处理部门日常人事、行政事务，确保部门日常事务的有序进行及对外衔接；
11. 根据工作需要，主导解决岗位日常相关问题，确保各项工作顺利开展；
12. 根据所属部门管理需要，协助部门负责人建立和完善所属部门的制度与流程；
13. 完成上级安排的其他任务。