一、岗位职责：
（一）、现金管理
1.严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
2.收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3.按规定支取现金，用于支付采购部的各项费用，如水电费等。
4.定期盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）、银行业务
1.负责银行账户的管理，包括信息变更等。
2.处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金的及时到账和支付。
3.定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行对账表。
（三）、
采购付款管理
1.审核采购订单、发票等相关凭证，确保付款信息的准确性和完整性。
2.按照合同约定和审批流程，办理采购款项的支付手续。
3.及时记录采购付款信息，更新采购付款台账，确保账账相符。
4.跟踪采购付款的执行情况，发现问题及时沟通解决。
零售业务收付款管理
1.核对统计各单位零售业务的收付款管理
（四）、账务处理
1.根据现金和银行存款收付凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。
2.确保记账凭证的真实性、合法性和准确性，做到账证相符。
3.定期将现金日记账、银行存款日记账和总账进行核对，确保账账相符。
（五）、报表编制
1.每月末编制现金流量表和银行存款报表，反映企业现金和银行存款的收支情况和余额情况，并同步总部财务和部门负责人。
2.针对配送中心每月经营情况，监控各品类经营、成本及毛利情况，供应商采购情况，从财务视角分析趋势和机会点，及时同步总部财务和部门负责人
3.协助总部财务部门编制其他相关财务报表，提供准确的财务数据。
4.每月与总部进行月结
（六）、文件归档
1.妥善保管现金、银行存款收付凭证，采购合同、发票等相关文件。
2.按照规定的时间和要求，将财务档案进行归档和整理，确保档案的完整性和可查性。
（七）、其他工作
1.完成领导交办的其他财务相关工作。
2.保守企业财务机密，确保企业资金安全。
3.协助部门其他组别完成相关工作
二、岗位要求：
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；零售、快消品行业工作经验者优先；
2、1-3年以上出纳相关工作经验，具备会计从业资格证书；
3、了解专业的财务知识，具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
4、熟练操作财务软件、进销存软件和办公软件（如：EXCEL软件的操作，特别是财务常用函数的使用）；
5、具备良好的沟通协调能力；
6、具备良好的职业道德水平，工作认真、负责、积极主动。
三、上班时间：
周一至周五、周日 9:30-19:00 （周六休息）
注：该岗位是单休，提供食宿（此岗位是在集团的配送中心部门上班）