岗位工作：
1.收退款数据、现金账、银行账均需在当天及时录入财务系统；
2.每周盘点核对现金日记账；
3.负责银行账户变更、登记等外勤维护工作，每月根据银行对账单编制银行余额调节表；
4.经审批后的现金收付及银行电汇支付办理；
5.未核销款项或凭证的催促和整理；
6.负责保管各种空白票据、银行空白支票；
7.负责开票系统的维护及发票的开具、购买；
8.合同审核，确保定价标准、优惠额度、实际收费、退费规则等信息的准确；
9.客户费用查询及结算工作；
10.负责低值易耗品、固定资产的统计与核对；
11.负责子公司的账务处理、凭证管理、税务申报、社保登记等综合性财务工作。
12.完成上级主管安排的其他工作任务。