岗位工作：

1.收退款数据、现金账、银行账均需在当天及时录入财务系统；

2.每周盘点核对现金日记账；

3.负责银行账户变更、登记等外勤维护工作，每月根据银行对账单编制银行余额调节表；

4.经审批后的现金收付及银行电汇支付办理；

5.未核销款项或凭证的催促和整理；

6.负责保管各种空白票据、银行空白支票；

7.负责开票系统的维护及发票的开具、购买；

8.合同审核，确保定价标准、优惠额度、实际收费、退费规则等信息的准确；

9.客户费用查询及结算工作；

10.负责低值易耗品、固定资产的统计与核对；

11.负责子公司的账务处理、凭证管理、税务申报、社保登记等综合性财务工作。

12.完成上级主管安排的其他工作任务。