岗位职责：

1、负责公司日常资金收付、银行结算业务办理，确保资金往来准确、手续完备。

2、负责管理公司银行账户，负责开户、销户、变更及网银操作，定期核对银行流水。

3、负责监控资金流动情况，协助编制资金日报、周报，及时反映资金状况。

4、负责应收、应付票据的登记、保管与托收承兑等全过程管理。

5、负责配合完成融资业务的资料准备及贷后资金管理，维护银行关系。

6、负责定期进行现金盘点及银行余额调节，确保账实相符、账账相符。

7、完成领导交办的其他工作任务。

任职要求：

1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业。

2、具备3年以上出纳或资金结算相关工作经验。

3、熟悉国家支付结算办法、银行业务流程及资金管理相关法规。

4、具备熟练的银行结算操作、票据处理能力及良好的数据敏感性。

5、责任心强，原则性强，工作严谨细致，具备良好的沟通能力。

6、品行端正，廉洁自律，认同公司文化，具备高度的保密意识。